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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001915 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 股票型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2021-03-09 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來(lái)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的40%，投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
申銀萬(wàn)國(guó)醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.9760 | 2.0520 | -1.05% |
| 2026-03-30 | 1.9970 | 2.0730 | +0.91% |
| 2026-03-27 | 1.9790 | 2.0550 | +7.03% |
| 2026-03-26 | 1.8490 | 1.9250 | -1.18% |
| 2026-03-25 | 1.8710 | 1.9470 | +0.54% |
| 2026-03-24 | 1.8610 | 1.9370 | +4.08% |
| 2026-03-23 | 1.7880 | 1.8640 | -3.92% |
| 2026-03-20 | 1.8610 | 1.9370 | -1.43% |
| 2026-03-19 | 1.8880 | 1.9640 | -1.87% |
| 2026-03-18 | 1.9240 | 2.0000 | +1.42% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.76 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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