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  • 基金信息
  • 基金費率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 基金代碼 006148
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所及上市日期
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中低風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王灝 任職日期 2025-08-02
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標的,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;投資于股票(含存托憑證)等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括:債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交 換債券)投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略。

業(yè)績比較基準

中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×80%+中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+滬深300指數(shù)收益率×10%
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)的樣本由滬深證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成,以反映國內(nèi)市場可轉(zhuǎn)換債券的總體表現(xiàn)。中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制,綜合反映了銀行間和交易所市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù),具有廣泛的市場代表性,能夠反映債券市場總體走勢。滬深300指數(shù)是中證指數(shù)有限公司依據(jù)國際指數(shù)編制標準并結(jié)合中國市場的實際情況編制的滬深兩市統(tǒng)一指數(shù),科學(xué)地反映了我國證券市場的整體業(yè)績表現(xiàn),具有一定的權(quán)威性和市場代表性。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出,或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后,適當調(diào)整業(yè)績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的產(chǎn)品。

基金經(jīng)理

王灝

具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽變壓器有限公司擔任投標項目經(jīng)理;2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,在研究部擔任行業(yè)研究員,現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動能股票型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-301.46701.4670-1.19%
2026-03-271.48471.4847+0.84%
2026-03-261.47241.4724-1.87%
2026-03-251.50051.5005+1.87%
2026-03-241.47301.4730+2.40%
2026-03-231.43851.4385-1.76%
2026-03-201.46421.4642-0.51%
2026-03-191.47171.4717-2.72%
2026-03-181.51281.5128+2.01%
2026-03-171.48301.4830-3.11%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
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