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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 基金代碼 017230
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2024年06月04日 上市交易所及上市日期
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 李巍宇 任職日期 2025-08-30
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×20%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

李巍宇

具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔(dān)任行業(yè)研究員,現(xiàn)任寶盈成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-311.25361.2536-1.04%
2026-03-301.26681.2668+0.84%
2026-03-271.25621.2562+1.03%
2026-03-261.24341.2434-1.10%
2026-03-251.25721.2572+1.89%
2026-03-241.23391.2339+3.72%
2026-03-231.18961.1896-2.70%
2026-03-201.22261.2226-0.27%
2026-03-191.22591.2259-2.59%
2026-03-181.25851.2585+0.48%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
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