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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金 基金代碼 213909
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2009年08月05日 上市交易所及上市日期
基金類型 貨幣型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 程逸飛 任職日期 2024-11-29
證券從業(yè)日期 2013-07-01
基金經(jīng)理 呂姝儀 任職日期 2019-03-30
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在保持低風(fēng)險(xiǎn)與高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

投資范圍

本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具,具體如下:
1.現(xiàn)金;
2.期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、同業(yè)存單;
3.剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券;
4.期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu);
5.期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);
6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
如在本基金存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)新的金融產(chǎn)品,且監(jiān)管部門允許開放式貨幣市場(chǎng)基金投資,本基金管理人履行相關(guān)程序后可將其納入本基金的投資范圍。

投資策略

本基金運(yùn)用利率預(yù)測(cè)、相對(duì)價(jià)值評(píng)估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的投資策略相結(jié)合,對(duì)各類可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。投資策略考慮各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性及收益性特征,把風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算之內(nèi),在不增加風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上保持高流動(dòng)性,最終追求穩(wěn)定的收益。

3.1利率預(yù)測(cè)。準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)利率走勢(shì)能為債券投資帶來(lái)超額收益。市場(chǎng)利率因景氣循環(huán)、季節(jié)因素或貨幣政策變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng),本基金全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場(chǎng)政策趨勢(shì)、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素,對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期,從而做出各類資產(chǎn)配置的決策。

3.2相對(duì)價(jià)值評(píng)估。運(yùn)用該種策略的目的在于識(shí)別被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的債券,并采取適當(dāng)?shù)慕灰滓云讷@利。一方面通過(guò)利率期限結(jié)構(gòu),評(píng)估處于同一風(fēng)險(xiǎn)層次的多只債券中,究竟哪些更具投資價(jià)值,另一方面,通過(guò)綜合考察債券等級(jí)、息票率、所屬行業(yè)、可贖回條款等因素對(duì)率差的影響,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

3.3收益率利差策略。在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間(比如國(guó)債與金融債)、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來(lái)獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。

3.4流動(dòng)性管理。由于貨幣市場(chǎng)基金要保持高流動(dòng)性的特性,本基金會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等,建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理,并結(jié)合持續(xù)性投資的方法,將回購(gòu)/債券到期日進(jìn)行均衡等量配置,以確?;鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:活期存款利率(稅后)。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金經(jīng)理

程逸飛

具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

呂姝儀

具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 七日年化收益率 萬(wàn)份收益(元)
2026-03-311.19100.3192
2026-03-301.19500.3230
2026-03-291.19600.6521
2026-03-271.19800.3255
2026-03-261.20300.3251
2026-03-251.20300.3259
2026-03-241.20200.3259
2026-03-231.20200.3265
2026-03-221.20100.6546
2026-03-201.20100.3361

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
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全部基金
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